站长之家- 业界 2021-08-11T18:01:43 +08:00

苏宁易购:“18苏宁05”本息兑付并摘牌

【TechWeb】8月11日消息,苏宁易购发布公告称,“18苏宁05”将于8月13日支付利息并兑付本金,本期债券本息兑付资金已于8月11日足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。“18苏宁05”摘牌日为8月13日。

公告内容显示,本期债券为3年期品种。发行规模为16亿元。根据《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回基本方案完成的公告》(公告编号:2021-002),公司于2021年1月7日足额支付“18苏宁05”的债券购回金额,债券购回完成后“18苏宁05”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为9,232,453张,剩余债券规模为人民币923,245,300元。

“18苏宁05”的到期本金金额为923,245,300元,当期票面利率为5.50%,每手(面值1,000元)本期债券本息兑付金额为人民币1055.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为1044.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手本息兑付金额为1055.00元。

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